Топ-5 аналитических компаний: что скрывает блокчейн Биткоина

Топ-5 аналитических компаний: что скрывает блокчейн Биткоина

Чтобы глубже понять цикличность курса и поведение пользователей Биткоина, целесообразно использовать соответствующие аналитические инструменты. Рассмотрим ведущие компании, предоставляющие такие возможности и уже зарекомендовавшие себя на рынке.

Glassnode

Glassnode – ведущая компания в сфере Биткоин-аналитики, специализирующаяся на исследовании данных и блокчейне. Она предлагает широкий спектр показателей для лучшего понимания рынка и состояния сети. Glassnode позволяет использовать индикаторы, крайне важные для трейдеров и инвесторов, включая динамику цены, объемы торгов и ликвидность. Пожалуй, самое главное в том, что Glassnode превосходит все остальные компании в предоставлении ончейн-метрик. Они дают представление о транзакциях, адресах кошельков, движении монет и других тенденциях в блокчейне. Эти данные позволяют понять поведение инвесторов, выявить тенденции и сделать обоснованные прогнозы относительно динамики рынка.

Топ-5 аналитических компаний: что скрывает блокчейн Биткоина
Пример аналитики от Glassnode. Источник: соцсеть Х.

Glassnode также выпускает еженедельные аналитические обзоры на своем сайте и на YouTube. К примеру, ее данные демонстрируют, что локальные коррекции на рынке Биткоина уменьшаются с каждым последующим циклом. Так что волатильность актива снижается, а стратегия покупки на падении показывает неплохие результаты в долгосрочной перспективе. Однако объем бесплатных опций на сайте весьма ограничен, а расширенная версия стоит $29 в месяц. Есть еще расширенная корпоративная версия, но стоимость обсуждается отдельно с каждым клиентом в зависимости от его потребностей.

Chainalysis

Chainalysis – еще одна известная аналитическая компания, но отношение к ней у Биткоин-сообщества весьма неоднозначное. Набор инструментов компании сосредоточен на тщательном анализе блокчейн-транзакций с целью выявления потенциальных финансовых преступлений. Отслеживая шаблоны транзакций и потоки BTC, Chainalysis может проявлять подозрительную деятельность, включая операции по отмыванию денег и финансированию терроризма.

Однако многие биткоинеры критикуют компанию, поскольку ее деятельность в значительной степени направлена на деанонимизацию пользователей и снижение конфиденциальности транзакций. Рост популярности миксеров и других методов, направленных на достижение большей конфиденциальности, по крайней мере частично является реакцией на угрозы, которые создает Chainalysis.

Топ-5 аналитических компаний: что скрывает блокчейн Биткоина
Принятие биткоина в мире. Источник: Chainalysis.

Компания также известна тем, что публикует различные рейтинги, позволяющие сравнить использование биткоина в разных регионах мира. В частности, в рейтинге по принятию биткоина Украина занимает ведущие места и находится в Топ-5 стран уже второй год подряд.

CoinMetrics

CoinMetrics предлагает расширенный функционал для трейдеров и предоставляет доступ к целому ряду данных в режиме реального времени через API. На платформе можно получить доступ к сетевым метрикам, а также анализу рынка, индексам и комплексной оценке рисков в зависимости от выбранной стратегии.

Наиболее популярное использование CoinMetrics заключается в создании собственных торговых стратегий, поскольку платформа позволяет настроить специальные дашборды и графики в соответствии с потребностями конкретного пользователя. Аналитический инструментарий позволяет протестировать модели на исторических данных и выбрать оптимальный вариант с учетом соотношения ожидаемой доходности и приемлемого уровня риска.

Топ-5 аналитических компаний: что скрывает блокчейн Биткоина
Пример корреляционного анализа на платформе. Источник: CoinMetrics.

CoinMetrics предлагает базовую и расширенную версию использования своей платформы. Базовая версия бесплатная и включает большее количество индикаторов и показателей, чем Glassnode. Стоимость и расширенные функции оговариваются в индивидуальном порядке. Для начинающих подход CoinMetrics может быть не очень понятен.

CryptoQuant

CryptoQuant пользуется немалой популярностью у аналитиков и трейдеров. В определенной степени компания предлагает сервисы, аналогичные тем, которые есть у Glassnode, но с определенными особенностями. В частности, на платформе имеется очень большое количество разнообразных индикаторов, которые могут быть интегрированы в традиционный ончейн-анализ.

Наверное, главной отличительной чертой CryptoQuant является широкая сеть блогеров-аналитиков, которые и образуют ее сообщество. Они регулярно делятся собственными наблюдениями и прогнозами, а иногда и разрабатывают новые метрики и индикаторы. Некоторые из них оказываются довольно полезными и эффективными для анализа рынка.

Топ-5 аналитических компаний: что скрывает блокчейн Биткоина
Анализ фондовых ставок биткоина. Источник: CryptoQuant.

Для того чтобы просматривать все посты и дополнительные графики, нужна регистрация на сайте. Такие сегменты, как майнинг и биткоин-деривативы, достаточно подробно представлены на платформе. Также есть опция настраивать графики и индикаторы в соответствии с собственными потребностями.

Santiment

У Santiment несколько иная специализация. Компания сфокусирована в основном на анализе настроений участников рынка. В частности, эксперты платформы сосредоточены на доминантных темах в соцсетях, которые позволяют сделать выводы об ожиданиях рыночной ситуации большинством трейдеров и инвесторов.

Довольно интересно, что аналитика Santiment также доказывает, что не стоит следовать за толпой. Когда подавляющее большинство настроено слишком положительно, рынок обычно начинает снижаться (наподобие текущей ситуации с ETF), и наоборот. А вот стратегия вопреки настроениям большинства может быть очень прибыльной в долгосрочной перспективе.

Топ-5 аналитических компаний: что скрывает блокчейн Биткоина
Анализ Биткоин-настроений в соцсетях. Источник: Santiment.

Анализ Santiment также может быть полезным для того, чтобы лучше понять настроения других участников рынка и не зависеть только от собственного окружения. К тому же понимание эмоциональной составляющей может неплохо дополнять исследование объективных ончейн-показателей.

Итоги

Сейчас на рынке представлено немало аналитических сервисов, которые могут пригодиться для лучшего понимания состояния сети, паттернов ценообразования или настроений биткоинеров. Однако эту информацию следует использовать в комплексе, а не принимать инвестиционные решения, основываясь исключительно на одном-двух индикаторах. Собственное понимание рынка биткоина и разработка независимых стратегий также могут способствовать успеху в выбранной сфере (будь то трейдинг, долгосрочное инвестирование или что-либо другое).

Bitcoin Prague 2024: новые горизонты Биткоина Bitcoin Prague 2024: новые горизонты Биткоина 13–15 июня в Праге (Чехия) состоялась ежегодная масштабная Bitcoin-only конференция, собравшая участников со всей Европы, а спикеров – из разных регионов мира. Лидеры мнений в очередной раз очертили приоритеты развития Биткоин-экосистемы на ближайшие годы. Дмитрий Харьков 17 июня 2024
Зачем нужны биткоин-облигации Зачем нужны биткоин-облигации Многие слышали о Volcano bonds – биткоин-облигации, выпускаемой правительством Сальвадора. Но в чем преимущество таких биткоин-инструментов по сравнению с традиционными альтернативами? Дмитрий Харьков 14 июня 2024
Самые известные «Биткоин-заключенные» Самые известные «Биткоин-заключенные» Среди представителей Биткоин-индустрии не часто встречаются люди, у которых проблемы с законом, но некоторые все же оказываются за решеткой. Владимир Гришенко 13 июня 2024